В четверг, 13 января, курс доллара на межбанке поднялся на 10 копеек - до 27,84-27,85 грн/$. С начала недели безналичный "американец" подорожал уже на 34 копейки.
Средние наличные цены в кассах банков выросли на 5-14 копеек на продаже и сразу на 10-20 копеек на покупке:
- до 27,84-28,0 грн/$ - продажа;
- до 27,50-27,80 грн/$ - покупка.
Максимальный ценник поднимался до 28,10 грн/$. Его ставили А-Банк, Кристаллбанк.
Наличного доллара не всем хватает
Банкиры отмечали рост спроса на валюту со стороны населения, особенно в Киеве. Средние по стране курсы на оптовом наличном рынке поднялись с 27,80-27,85 грн/$ до 27,86-27,93 грн/$. А в столице к вечеру достигали 27,92-28,02 грн/$.
Доллара хватало не всем, время от времени люди жаловались на дефицит, особенно в небанковских обменниках.
"Конкретно, в нашем банке доллара хватало, кассу подкрепили и клиентов обеспечили. Но коллеги действительно стали чаще обращаться и просили помочь - продать им наличную валюту. Не всем хватало наличного доллара. Спрос со стороны населения постепенно растет. Это не ажиотаж, но берут больше обычного", - рассказал "Стране" советник председателя правления Мегабанка Андрей Львов.
Банкиры рассказали, что в Киеве активнее всего доллар раскупали предприниматели.
"Спрос вырос со стороны барыг, которые интересовались крупными партиями валюты под перепродажу в будущем. А также со стороны предпринимателей, у которых часть бизнеса ведется "в серую". Они кинулись подкреплять свои наличные запасы в ожидании более серьезной девальвации гривны", - объяснили "Стране" в одном из банков.
Боятся вторжения в Украину
На межбанке случился мощный всплеск активности. Объем сделок на площадке Bloomberg вырос со $294 млн до $380,3 млн. Это максимум не только для 2022 года, но наибольший показатель с 10 ноября 2021-го, когда был достигнут уровень $1,1 млрд на продаже доллара "Укрэнерго" полученного от еврооблигаций ($825 млн).
Только вот сегодня избытка валюты не наблюдалось, ее сильно не хватало. Потому Нацбанку пришлось продать из резерва $110 млн, он совершал сделки на двух курсах:
- 27,81 грн/$;
- 27,85 грн/$.
Главным скупщиком доллара стал Ситибанк, и день сделали иностранцы, которые очень эмоционально отреагировали на политические заявления Министерства иностранных дел РФ, которое заявило о безрезультатных переговорах с США. Еще на рынке активно обсуждалась угроза вторжения России в Украину.
"Это прямое влияние риска военных действий и вторжения РФ. Переговоры Запад+НАТО с РФ пестрят жесткой риторикой и угрозами. Ситуация накаляется. Движение подхватывают спекулянты и импортеры, подбирая валюту. Кстати, и рубль и фондовый рынок России также отреагировали и демонстрируют падение", - рассказал "Стране" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Рублевый индекс Московской биржи по итогам сегодняшнего дня просел на 4,05% (до 3674,73 пункта), а долларовый индекс РТС - на 5,94% (до 1516,99 пункта). Курс рубля упал к доллару с 74,48 руб./$ до 76,34 руб./$. Девальвация началась сразу после заявлений политиков.
Украинский межбанк открылся подорожанием доллара почти на 5 копеек, и первая сделка была заключена по 27,7999 грн/$. Но этот ценник не задержался. С крупными продажами доллара вышли агропредприятия - Viterra (Glencore Agriculture), "Кернел". Благодаря чему котировки сразу откатились на 27,73 грн/$ и даже на 27,7045 грн/$. Иногда рынок отскакивал на 27,76 грн/$, но дорогих сделок было немного. Большинство валютных продаж до обеда проходило в узком диапазоне - 27,730-27,737 грн/$.
Перелом на торгах произошел в 13:40, когда скупать валюту вышли иностранцы. Межбанк сразу шагнул на 27,80 грн/$ и пошел дальше - сначала на 27,8150 грн/$, а затем и на 27,84-27,85 грн/$.
Нацбанк быстро среагировал - сначала удовлетворял заявки в режиме "лучшего курса", и отдавал доллар по 27,81 грн/$. А после выставил ордер на продажу на уровне 27,85 грн/$. Совокупно регулятор продал $110 млн.
27,85 грн/$ - уровень реальных продаж, выше которых Bloomberg сегодня не поднимался. Это максимальный ценник, подтвержденный сделками. "Хотелки" спекулянтов, которые также активно раскупали доллар и подначивали рынок, были и выше - 27,87 грн/$, 27,90 грн/$ и даже 27,93 грн/$. Однако фактических покупок на данных уровнях не было зафиксировано.
Иностранцы бегут
На продаже доллара, кроме Нацбанка, сегодня выделяли Креди Агриколь Банк. А главным валютным покупателем все хором назвали Ситибанк.
"Запад реально боится вторжение РФ в Украину, и иностранцы стали строем и выводят капиталы из нашей страны. Движение серьезное, оно подстегивается громкими заявлениями политиков", - отметил в беседе со "Страной" директор казначейства крупного банка.
Иностранцы выводят капиталы посредством репатриации дивидендов из Украины и продавая наши ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). По данным Нацбанка, портфель гособлигаций нерезидентов сократился с 12 по 13 января еще на 394,4 млн грн, а с начала года - на 3,5 млрд грн.
Кстати, от украинских долговых бумаг избавлялись и на внешних рынках. Резкий сброс наших варрантов (производные от еврооблигаций долговые бумаги) спровоцировал обвал цен на них с 87,8% цены до 79,96%. Это, конечно, не самый сильный провал: минимум на уровне 58,65% был зафиксирован во время первого локдауна по коронавирусу в марте 2020 года. Однако это сильная просадка.
Одновременно подскочила доходность украинских еврооблигаций, которая раньше держалась возле 10,7-11% годовых - плохой знак, подтверждающий сброс бондов.
"Сегодня евробонды (сентябрь 2022) достигли 12+%, сравнявшись с сентябрьскими ОВГЗ", - отметил Андрей Шевчишин.
Выходит, что гривневые ОВГЗ (внутренние облигации) и долларовые еврооблигации (внешние облигации) сравнялись в цене. А значит, иностранцам не будет смысла покупать наши ОВГЗ и брать на себя курсовой риск (гривна/доллар). Внешние бонды не такие рисковые, если кто-то захочет купить украинскую долговую бумагу. Правда, в условиях сложной геополитической ситуации любые наши бумаги еще не скоро заинтересуют иностранных покупателей.
Хотя Министерство финансов не оставляет попыток договорится с западными держателями - продолжает выставлять на размещение ОВГЗ с длинными сроками, которыми интересуются в основном нерезиденты. На будущий вторник, 18 января, Минфин анонсировал продажу годовых долларовых гособлигаций и 6-ти выпусков гривневых бумаг:
- на 6 месяцев;
- на 1 год;
- на 1,3 года;
- на 2 года;
- на 2,9 года;
- на 5 лет.
Наибольший спрос ожидается на долларовые бумаги и на гривневые на 6 и 12 месяцев.
Что дальше будет с гривной
Если иностранцы продолжат выходить из украинских активов, то курс доллара будет дальше подниматься. Завтра, 14 января, старт межбанка ждут в рамках 27,85-27,88 грн/$.
Казначеи прогнозируют движение в область 27,90 грн/$ или даже выше. От Национального банка ждут новых продаж доллара из золотовалютного резерва.
"С такими темпами будем штурмовать 28,0 грн/$ уже завтра. Это сильный психологический уровень. Можем на нем притормозить. Но и Нацбанк спать не будет, пытаясь сгладить падение гривны", - уверен Андрей Шевчишин.
Евро растет на неудачах США
На мировом рынке доллар продолжает падать, а евро снова поднялся. На этот раз с $1,1442/€ до $1,1465/€ после торговли в рамках $1,1436-1,1482/€.
Сегодня трейдерам не понравился отчет по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице от американцев за неделю неожиданно выросло на 23 тыс. (до 230 тыс.). Хотя аналитики предсказывали их сокращение.
Это вторая подряд плохая новость. Вчера Штаты зафиксировали 7%-ю инфляцию по итогам 2021 года - это 40-летний максимум, который до сих пор не переварили экономисты. Потому новый негативный отчет из Америки восприняли особенно остро, и продавали доллар. Евро на этом фоне выглядел лучше.
В Украине наличный курс евро подскочил на 20-35 копеек на продаже и на 30 копеек - на покупке:
- до 31,75-32,20 грн/€ - продажа;
- до 31,40-31,80 грн/€ - покупка.
